كتب \مروان محمد ماجد
واصلت معظم وثائق صناديق الاستثمار الارتفاع القوى – الأسبوع الماضى – وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، مستفيدة من ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين إذ ارتفع EGX30 بـ %3.36 ليسجل مستوى 11506 نقاط، بينما هوى EGX70 بواقع %4.48 مغلقا على مستوى 2305 نقاط، وتراجع EGX100 الأوسع نطاقا بنحو نسبة %2.68 منهيا التداولات عند مستوى 3299 نقطة.
وسجل رأس المال السوقى مكاسب بقيمة 4.2 مليار جنيه لينهى التعاملات عند 746.3 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 742.1 مليار نهاية الأسبوع السابق.
«الأهلى الأول» على قمة «المتوازنة»
وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا الأسبوع الماضى بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول الذى صعدت وثائقه نحو %1.82 لتسجل 45.27 جنيه.
واقتنص صندوق بنك مصر الأول المركز الثانى بـ %1.67 ليصل سعر وثيقه 196.27 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى «الماسي» بـ %1.57، لتصل سعر وثيقته إلى 279.56 جنيه .
وفى المركز الرابع جاء صندوق صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%1.47 وبقيمة 194.2 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق مصر الخير بـ %1.18 وبقيمة 14.45 جنيه للوثيقة.
«ألفا» نجم «الاسهم»
واتجهت وثائق صناديق الأسهم نحو الصعود الأسبوع الماضى، وتربع صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» على عرش الصناديق الأعلى صعودًا بـ %3.11 وبقيمة 21.28 جنيه للوثيقة الواحدة، وحل صندوق مصر المستقبل وصيفا بـ %2.9 وبقيمة 22.66 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك قناة السويس المركز الثالث بارتفاع %2.85 وبلغ سعر وثيقته 482.59 جنيه، ومن ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بالمركز الرابع بـ %2.85 وبسعر 184.42 جنيه للوثيقة الواحدة .
اقرأ أيضا أسهم البنوك تهيمن على 23% من تداولات البورصة المصرية اليوم
وخامسًا صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة ارتفاع بـ %2.84، مسجلًا 14.48 جنية للوثيقة الواحدة.
«SAIB» يتصدر «النقدية»
واستكملت وثائق الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى أدوات الدين فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت ـ تحقيق ارتفاعات محدودة – الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق بنك SAIB النقدى المركز الأول بنسبة ارتفاع %0.189 ووصل سعر وثيقته إلى 22.08 جنيه، فيما حصد صندوق “بنك كريدى أجريكول الثالث” المركز الثانى بنسبة %0.18 ليصل سعر وثيقته إلى 1082.23 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بالمركز الثالث بـ %0.179 وبقيمة 282.31 جنيه للوثيقة، وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» بـ %0.179 وبسعر 35.22 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق بنك الاستثمار العربى بـ 0.179 % مسجلا 11.97 جنيه للوثيقة الواحدة .
و«جذور» الأول بـ «الدخل الثابت»
كما ارتفعت وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة كعادتها بقيادة صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بنسبة صعود بلغت %0.198 مسجلا 28.21 جنيه للوثيقة
وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنحو %0.196 لتصل وثيقته إلى 366.8 جنيه، وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثالث بصعود 0.196 % وبلغ سعر وثيقته 270.63 جنيه.
اقرأ أيضا تداولات بورصة النيل تتراجع 38% خلال تعاملات الأسبوع الماضي
«الوفاق» يتربع على عرش «الإسلامية»
وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق نعيم مصر الذى اتجه نحو الهبوط منفردا بـ %1.39 ليصل سعر وثيقته إلى 179.11 جنيه.
وفى سياق مواز حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» على قمة الصناديق الاسلامية بأعلى نسبة صعود %2.36 وبسعر 14.76 جنيه للوثيقه، تلاه صندوق البركة مصر بـ %1.36 وبقيمة 109.97 جنيه .
وارتفع صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، بـ %1.21 ليحتل المركز الثالث، وبلغ سعر وثيقته 200.22 جنيه، ورابعا صندوق بنك مصر الرابع بـ %1.21 وبسعر 91.55 جنيه للوثيقة.
وحل خامسًا الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، ارتفاعا بنحو %1.21 لتصل وثيقته إلى 85.81 جنيه .
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع – كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.178 لتصل إلى 270.17 جنيه.
وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.165 وبقيمة 121.96 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.13 لتصل وثيقته إلى 201.15 جنيه.
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، نحو التباين، حيث ارتفعت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ 0.35 %، لتصل إلى 158.86 جنيه للوثيقة، وهبطت وثائق صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» نحو %1.38، لتصل إلى 105 جنيه للوثيقة، ثم وثائق.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق
.
اقرأ أيضا مؤشرات البورصة تتحول للصعود بمنتصف تعاملات اليوم
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
